Beispiel für eine doppelte Buchung. Es wurde ein Artikel für 26,80 € gekauft, später storniert. Abbuchung erfolgte vom Girokonto, dort wurde einmal 26,80 abgezogen und dann 18,81 zurückgebucht (Grund wird weiter unten erläutert). Die Buchungen auf dem Paypalkonto sehen so aus:
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Nr. Gegenkonto Datum Betrag Zwischens. Art
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11562 Bankkonto 28.09.16 -18,81 EUR 284,62 EUR Einzahlung von einem Bankkont
11561 Netflix.com 25.09.16 -7,99 EUR 303,43 EUR Zahlung (diverse)
11696 PayPal 24.09.16 26,80 EUR 311,42 EUR Verzögerte Verfügbarkeit
11695 PayPal 16.09.16 -26,80 EUR 284,62 EUR Verzögerte Verfügbarkeit
11694 Hilde 16.09.16 26,80 EUR 311,42 EUR Rückzahlung
11693 Hilde 15.09.16 -26,80 EUR 284,62 EUR Zahlung (diverse)
11692 Bankkonto (Lastschrift) 15.09.16 26,80 EUR 311,42 EUR Einzahlung vom Bankkonto (Lastschrift)
11692 und 11693 war der Kauf. Zwar in der falschen Reihenfolge, aber egal, innerhalb eines Tages kann nicht richtig sortiert werden. 11694 und 11695 ist die Stornierung. Damit ist Paypal eigentlich sauber. Dennoch erfolgte mit 11696 ein Zahlungseingang am 24.09.16. Dieser ist auf der Webseite zu diesem Datum nicht zu finden, nur die beiden am 15. und 16. Da hier ein ungünstiger Fall auftrat, wo ich den gutgeschrieben Betrag nicht direkt von PP zurückgebucht hatte, erfolgte leider von dem Guthaben noch eine Zahlung an Netflix, so dass erst mit der letzten Buchung der Restbetrag zurückgebucht wurde.
Die Summe all dieser Buchungen ist 0, Paypal ist also im Grunde immer noch sauber, die Buchungen 11694 und 11695 sind aber sinnlos, dieser Betrag ging nie zurück aufs Girokonto.
Dies könnte sich noch um einen Grenzfall handeln, da ich das Guthaben zu lange liegen gelassen hatte. Beim folgenden Fall ist es aber wirklich falsch, hier führe ich auch mal die Buchungen drumherum auf, ohne etwas wegzulassen:
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Nr. Gegenkonto Datum Betrag Zwischens. Art
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6934 Bankkonto 18.10.16 -29,90 EUR 0,00 EUR Einzahlung von einem Bankkonto
11578 ROSE Bikes GmbH 17.10.16 29,90 EUR 284,88 EUR Rückzahlung
11684 Parfümerie Douglas GmbH 13.10.16 -29,64 EUR 254,98 EUR Zahlung (diverse)
11683 Parfümerie Douglas GmbH 13.10.16 -29,64 EUR 254,98 EUR Order
11577 Baumarktmonster 13.10.16 -14,99 EUR 254,98 EUR Zahlung (diverse)
11576 Kreditkarte 13.10.16 14,99 EUR 269,97 EUR Belastung von Kreditkarte
11574 Kreditkarte 13.10.16 29,64 EUR 284,62 EUR Belastung von Kreditkarte
11572 PayPal 13.10.16 -23,31 EUR 284,62 EUR Verzögerte Verfügbarkeit
11571 HORNBACH-Baumarkt AG 13.10.16 23,31 EUR 307,93 EUR Rückzahlung
11570 Eisen ........ GmbH 11.10.16 -32,99 EUR 284,62 EUR Zahlung (diverse)
11569 Bankkonto (Lastschrift) 11.10.16 32,99 EUR 317,61 EUR Einzahlung vom Bankkonto (Lastschrift)
Buchung Nr. 11683 und 11684 sind Duplikate. Der Zeitraum ist seltsamerweise ähnlich dem vorherigen. Außerdem ist das der Punkt ab Buchung Nr. 6934, wo der Zwischensaldo erstmalig wieder richtig und 0 ist, ohne dass die Buchungen dazu passen. Da scheint ein Schnitt im Algorithmus bei Paypal zu sein. Die Summe dieser Buchungen ist tatsächlich nicht 0, sondern gemäß dem Duplikat -29,64€.
Auch ist der Datenbank-Zähler da einmal gesprungen. Ich weiß nicht, wie Olaf die Zähler zuweist, da können natürlich Zahlenbereiche freigeworden sein, durch vormals gelöschte Buchungen.
Das ganze ist nun weniger schlimm für mich, da ich PP ja nur als Durchlaufkonto nutze, und nur die Buchungen auf den Girokonten und Kreditkarten den einzelnen Kostenstellen/Projekten zuordne. Zuordnung zu Projekten mache ich über Hashtags in den Kommentaren, dazu habe ich eine laufende Diskussion mit Olaf, weil ich mir hier echte suchbare Keywords als Feature wünschen würde. Kostenstellen bearbeite ich über die Kategorie. Alle PP Buchungen auf dem PP-Konto bekommen einfach die Kategorie Paypal, sind immer +/- 0, daher eigentlich irrelevant. Dennoch störend, wenn die Buchhaltung da nicht stimmt.
Ich könnte natürlich mal mit einer Sandbox und frischen Paypalkonto einen Komplettabruf machen. Allerdings habe ich ja bereits mehrfach die falschen Buchungen weggelöscht und erneut abgerufen, es würde mich also wundern, wenn ein völlig leeres Konto einen anderen Stand abrufen würde.